4月15日消息,公告数据显示,天治基金旗下天治中债0-3年政策性金融债指数(天治中债0-3年政策性金融债指数A022650,天治中债0-3年政策性金融债指数C022651)于2025年4月18日至2025年7月18日公开发售。天治中债0-3年政策性金融债指数投资类型为中短期纯债型基金,管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。
天治中债0-3年政策性金融债指数投资目标为:本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
天治中债0-3年政策性金融债指数的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于待偿期为0-3年(包含3年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
天治中债0-3年政策性金融债指数拟任基金经理为郝杰。郝杰,硕士,有基金从业资格,证券从业多年。曾任长信基金基金会计、上海浦银安盛资产管理运营专员、中海基金高级债券交易员。2019年8月加入天治基金。自2019年9月4日起,任天治天得利货币市场基金、天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年9月起,任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2023年7月10日起,任天治鑫祥利率债债券型证券投资基金基金经理;2025年3月27日起,任天治稳健双盈债券型证券投资基金基金经理。
截止目前,郝杰管理5只基金。
郝杰自2021年9月16日至今,管理的天治天享66个月定开债产品,任期回报为12.93%,同类平均为10.11%,行业排名1061/3805。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)盈利金额4.76亿元,管理费2024.76万元。
郝杰自2023年7月10日至今,管理的天治鑫祥利率债债券A产品,任期回报为5.24%,同类平均为5.69%,行业排名3095/5154。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额4113.60万元,管理费397.70万元。
郝杰自2019年9月4日至今,管理的天治鑫利纯债债券A产品,任期回报为13.84%,同类平均为20.59%,行业排名2062/2397。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2024H2)盈利金额1.08亿元,管理费619.15万元。
历史业绩
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)天治天享66个月定开债债券型基金20210916 - 至今12.93%10.11%1061/38054.76亿
(2021H2 - 2024H2)2024.76万
(2021H2 - 2024H2)天治鑫祥利率债债券A债券型基金20230710 - 至今5.24%5.69%3095/51544113.60万
(2023H2 - 2024H2)397.70万
(2023H2 - 2024H2)天治鑫利纯债债券A债券型基金20190904 - 至今13.84%20.59%2062/23971.08亿
(2020H1 - 2024H2)619.15万
(2020H1 - 2024H2)天治天得利货币A货币式基金20190904 - 至今9.88%11.40%556/6483280.16万
(2020H1 - 2024H2)366.40万
(2020H1 - 2024H2)天治稳健双盈债券债券型基金20250327 - 至今0.22%0.17%3222/6934----最新定期报告显示,郝杰现管产品主要债券持仓如下:
天治天享66个月定开债主要债券持仓天治鑫祥利率债债券A主要债券持仓天治鑫利纯债债券A主要债券持仓债券名称占净值比例债券名称占净值比例债券名称占净值比例20进出0792.65%23农发清发0218.48%24天津196.36%17农发0570.41%17农发056.32%23长新025.96%20国开045.34%24国开清发016.31%23长发集团MTN0025.03%24国开106.21%23稠州商行小微债015%24国开156.15%15农发054.45%
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责任编辑:小浪快报